Riferimento del copy trading
Riferimento dettagliato su come viene eseguito il copy trading, più i casi limite da conoscere quando una copia usa i tuoi fondi. Per la configurazione, parti da Introduzione e Impostazioni.
#Come funziona la replica
Il copy trading gira in due posti che si comportano allo stesso modo, perché entrambi chiamano un unico nucleo decisionale condiviso per stabilire "dobbiamo copiare questa esecuzione, e con quale importo":
- Runtime del browser: replica finché la tua scheda BOOPOLY è aperta. Gestisce sia Reale sia Sim nella scheda.
- Server 24/7: fa girare le copie reali senza bisogno di una scheda aperta, una volta premuto Attiva il copy trading 24/7. Controlla le esecuzioni recenti di ogni trader attivo almeno una volta al minuto (con controlli aggiuntivi nel frattempo) e le replica usando il firmatario server che hai autorizzato.
Poiché entrambi i runtime condividono lo stesso nucleo, gli stessi calcoli di dimensionamento e gli stessi controlli dei filtri avanzati girano nella scheda e sul server. Una copia Sim nel browser prende le stesse decisioni che prenderebbe il server.
NotaCon il copy trading 24/7 attivo, le copie reali continuano a girare sul server anche quando l’app è chiusa. Sim gira solo nella tua scheda aperta; le copie simulate sono salvate nel tuo browser e non girano mai sul server.
Limiti. Possono essere attive contemporaneamente fino a 10 copie reali per account, e fino a 30 copie simulate in un browser. Una copia in pausa non conta; metti in pausa o ferma una copia per fare spazio.
Mercati non copiati. L’acquisto di un trader su un mercato relativo a Taiwan viene saltato senza piazzare un ordine né registrare una riga di esecuzione. Le sue vendite lì continuano a essere replicate, così una posizione detenuta da prima può chiudersi. Il copy trading reale non è disponibile neanche dove il trading con denaro reale è limitato (Taiwan, paesi sanzionati dall’OFAC, Regno Unito, Francia e Ontario); Sim funziona ovunque.
Latenza. La replica segue il trader con un breve ritardo. Il feed pubblico delle attività di Polymarket elenca le esecuzioni di un trader alcuni secondi dopo che avvengono (circa 20 secondi nelle nostre misurazioni), e il server lo controlla almeno una volta al minuto. In un mercato in rapido movimento il prezzo può cambiare tra l’esecuzione del trader e la tua replica, quindi le tue esecuzioni possono differire da quelle del trader per prezzo, dimensione e tempi. Per questo motivo gli ordini a mercato usano il controllo dello scarto di prezzo, e gli ordini limite attendono a un prezzo fisso invece di seguire il mercato.
#Sim e Reale
Sim gira nel tuo browser con capitale virtuale. Imposti il Capitale virtuale (predefinito $100, minimo $1). Le repliche sono simulate sui prezzi reali (un acquisto paga l’ask, una vendita riceve il bid) e registrate come esecuzioni simulate in questo browser. Nessun fondo si muove, nessun ordine on-chain viene piazzato, e le copie non passano ad altri dispositivi.
Cosa copre Sim: scelta del trader, direzione, dimensionamento degli acquisti, dimensionamento delle vendite, limiti di budget e ogni filtro avanzato, usando lo stesso nucleo decisionale di Reale.
Cosa non copre Sim: la qualità reale delle esecuzioni, lo slippage reale, le commissioni taker/maker, la liquidazione on-chain, il comportamento di conversione/collaterale, Se oltre lo scarto di prezzo, attendi e la continuità 24/7 (Sim si mette in pausa quando chiudi la scheda).
SuggerimentoUn’esecuzione Sim mostra come le tue impostazioni si traducono in ordini. Le esecuzioni reali, le commissioni e lo slippage si applicano quando passi a Reale, quindi i risultati possono differire.
#Meccanica del Contro
Contro prende il lato opposto dello stesso mercato. Quando il trader compra il token Sì, la tua replica compra il token No di quel mercato; quando compra No, tu compri Sì. È una posizione sull’altro esito dello stesso evento, non una vendita allo scoperto.
Contro funziona solo sui mercati a due esiti. In un mercato con tre o più esiti non esiste un unico "opposto", quindi quelle operazioni vengono saltate.
Il dimensionamento e ogni filtro si applicano come per Copia; cambia solo il token dell’esito. I prezzi a mercato/limite si basano sul book del token opposto, quindi il prezzo che paghi è quello di quel token (circa 1 − target's price in un mercato a due esiti, a seconda del book).
#Dimensionamento e slippage
Ogni acquisto è dimensionato in un importo in USDC secondo la tua modalità di acquisto, poi convertito in quote al prezzo che pagherai:
- Una percentuale della sua operazione:
target's order USDC × pct%. - Una parte della sua, con limiti:
target's order USDC × pct%, mantenuto entro[min, max]. - Importo fisso: il tuo importo fisso in USDC.
- Il minimo possibile: il più piccolo ordine che rispetta entrambi i minimi di Polymarket: ≥ 5 quote e ≥ $1 di controvalore.
Il risultato viene poi limitato dal tuo tetto per operazione, poi dal budget totale rimanente. Per le modalità percentuale, con limiti e fissa, un ordine che risulterebbe inferiore a $0,50 viene saltato perché troppo piccolo da replicare. Il minimo possibile ne è esente, perché punta deliberatamente al minimo. Una dimensione che scenderebbe sotto il minimo di 5 quote / $1 del mercato viene saltata mostrando il motivo (per esempio, il budget rimasto è troppo piccolo), quindi non viene inviato nessun ordine che l’exchange rifiuterebbe.
Scarto di prezzo (solo A mercato). Il filtro Scarto di prezzo accettabile (predefinito 5%) salta una replica a mercato se il prezzo si è mosso contro di te più di quel valore rispetto al prezzo di esecuzione del trader: per un acquisto, un ask più alto; per una vendita, un bid più basso. Un movimento a tuo favore non fa mai saltare. Evita che una replica compri a un prezzo già andato ben oltre quello del trader durante il ritardo del feed. Con Se oltre lo scarto di prezzo, attendi impostato, la copia lascia invece un ordine limite al bordo dello scarto per quel numero di minuti (annullato se non eseguito).
Prezzi limite. Le copie limite non usano lo scarto di prezzo. Restano nel book come ordine maker un tick meglio del trader: al prezzo del trader se è ancora sotto il miglior ask (sopra il miglior bid, per una vendita), altrimenti al miglior bid (miglior ask, per una vendita). Non attraversano mai il book e non pagano commissioni; vengono eseguite solo se il mercato scambia a quel prezzo.
#Budget, esposizione e tetto per mercato
- Il Budget totale è cumulativo su tutte le repliche, conteggiato dalle esecuzioni di acquisto della copia stessa. Quando resta meno di un ordine, gli acquisti si fermano e la copia mostra Budget esaurito · vende ancora; le vendite continuano a essere replicate. Le vendite non lo ricaricano; aumenta il budget per riprendere gli acquisti.
- Il Tetto per operazione limita ogni singola replica prima del controllo del budget totale.
- Max per mercato somma le precedenti esecuzioni di acquisto su un
conditionId; quando la spesa cumulativa su quel mercato raggiunge il tetto, gli ulteriori acquisti lì vengono saltati (le vendite non ne sono influenzate).
SuggerimentoUn budget totale mantiene la spesa prevedibile anche quando un trader è molto attivo o usi una percentuale elevata. È il modo più semplice per fissare il massimo che una copia può spendere.
#Filtri di mercato e tempi
I controlli avanzati girano prima di ogni replica di acquisto e restituiscono il primo motivo per cui un acquisto non passa. Le vendite non vengono mai filtrate: ogni filtro qui sotto è un filtro d’ingresso, quindi una copia può sempre uscire da una posizione che detiene.
- Scadenza della copia (Metti in pausa la copia dopo): quando la copia è più vecchia del tempo impostato (1h / 12h / 1g), smette di comprare e diventa In pausa · vende ancora (non fermata).
- Ignora ordini piccoli: le esecuzioni del trader inferiori a questo importo in USDC vengono ignorate.
- Max per mercato: vedi sopra.
- Volume 24h min / Liquidità min / Giorni alla liquidazione / Filtro per categoria: si basano su una consultazione dei dati di mercato; se la consultazione non riesce, l’acquisto procede invece di essere bloccato. Per le partite, i giorni rimanenti si contano dal fischio d’inizio.
- Annulla gli ordini limite dopo: solo copie limite; quanto resta nel book ogni ordine limite inviato prima di essere annullato (5m / 1h / 3h / Per sempre).
Modalità del filtro per categoria: Tutte (accetta tutto), Solo queste (replica solo i mercati i cui tag corrispondono), Escludi queste (salta i mercati i cui tag corrispondono). Un mercato corrisponde quando uno qualsiasi dei suoi tag corrisponde. I chip coprono le categorie principali di Polymarket; tutto il resto lo scegli tra i tag di Polymarket in Altri tag (cerca su Polymarket). Sport copre già tutti i campionati.
#Gestione degli errori e nuovi tentativi
Ogni replica diventa un’esecuzione con uno stato. Il server ritenta una replica non riuscita fino a 3 volte, a circa 5 minuti di distanza.
| Stato | Significato |
|---|---|
| In attesa | In coda: si è deciso di replicare, non ancora inviato. |
| Inviato | Ordine inviato al CLOB, in attesa dell’esito dell’esecuzione. |
| Eseguito | L’ordine è stato scambiato. |
| Nuovo tentativo | Il piazzamento non è riuscito e il server riproverà (fino a 3 volte). |
| Non riuscito | Il piazzamento non è riuscito (es. collaterale insufficiente) e non viene più ritentato: i tentativi sono esauriti, o la copia non è più attiva. |
| Saltato | Le tue impostazioni hanno detto di no: un filtro, il tetto per mercato, il budget o il minimo di $0,50. Non è stato inviato nulla. |
| Annullato | Un ordine in attesa annullato perché hai fermato la copia. |
| Rifiutato | Non piazzato: il prezzo aveva superato il tuo scarto, l’ordine era sotto un minimo del mercato, o l’exchange lo ha rifiutato. |
Un acquisto non riuscito in Reale può attivare una conversione USDC.e → pUSD lato server e un nuovo tentativo, quando la policy del tuo firmatario server lo consente. Il motivo dell’errore viene registrato, così puoi vedere perché una replica non è andata a buon fine.
#Esecuzioni parziali
L’ordine di un trader può essere eseguito in più parti entro una breve finestra di assestamento. Quelle esecuzioni parziali vengono combinate, così un ordine del trader diventa una sola replica invece di una serie di piccole repliche. Questo mantiene il tuo dimensionamento e la contabilità per mercato allineati alla variazione effettiva della posizione del trader.
#Monitoraggio delle posizioni e P&L
Il P&L è contabilizzato al costo effettivamente regolato, non al prezzo nominale del CLOB; il prezzo mostrato nel book non corrisponde sempre agli USDC effettivamente regolati. Il P&L realizzato conta le posizioni vendute o riscattate (liquidate). Le posizioni aperte non sono realizzate finché il trader (o tu) non le chiude, o il mercato non si risolve.
Vedi Ordini e P&L per come compaiono le esecuzioni replicate nel tuo registro degli ordini.
#Comportamento dello stop loss
Il limite di perdita ("Limite di perdita (blocca gli acquisti)") misura il P&L totale della copia: il realizzato da vendite e mercati liquidati, più le posizioni aperte valutate al bid (una posizione il cui prezzo non si può leggere conta al costo). Quando scende della tua soglia, la copia smette di comprare e diventa In pausa · vende ancora. Le vendite del trader continuano a essere replicate, quindi le posizioni aperte possono ancora essere chiuse insieme al trader, e nient’altro viene venduto per te. La copia vende solo per replicare la chiusura di una posizione da parte del trader. La scadenza della copia funziona allo stesso modo.
Mettere in pausa o riprendere la copia manualmente pone fine allo stato di sola vendita: una pausa manuale è una pausa completa (anche le vendite smettono di essere replicate), e una ripresa è una ripresa completa.
Un Budget totale esaurito ha lo stesso effetto senza cambiare lo stato: la copia resta attiva, mostra Budget esaurito · vende ancora, salta gli acquisti e continua a replicare le vendite.
Stati possibili di una copia: Attivo (una copia simulata mostra Attivo · questa scheda), In pausa (da parte tua; una pausa completa), In pausa · vende ancora (per il limite di perdita o la scadenza della copia), Fermato. Anche una copia reale i cui ultimi 20 tentativi sono tutti falliti per mancanza delle credenziali dell’exchange viene messa in pausa automaticamente (una pausa completa), e ricevi una notifica.
#Vendite manuali
Con la modalità di vendita Non vendere in automatico, le repliche copiano solo gli ingressi; le vendite del trader non vengono replicate e chiudi tu le posizioni dal tuo portafoglio. È anche il modo per uscire da qualsiasi posizione ancora detenuta da una copia in pausa o fermata. Altrimenti quelle posizioni restano aperte finché il mercato non si risolve.
#Risoluzione del mercato e riscatto
Quando un mercato copiato si risolve, le posizioni vengono liquidate on-chain e il valore riscattato conta come P&L realizzato. Il copy trading non deve piazzare una vendita per un mercato risolto; ci pensa la risoluzione. Il filtro Giorni alla liquidazione ti permette di saltare i mercati che si risolvono prima di quanto desideri.
#Requisiti
Per usare il copy trading ti servono:
- Un account BOOPOLY con accesso effettuato. Vedi Wallet e accesso.
- Un wallet di deposito finanziato (modalità Reale). Le repliche reali spendono i fondi del tuo wallet di deposito. Vedi Depositare e prelevare.
- Un’area in cui il trading con denaro reale è disponibile (modalità Reale). Non Taiwan, paesi sanzionati dall’OFAC, Regno Unito, Francia o Ontario. Sim è disponibile ovunque.
- Una scheda aperta (runtime del browser / Sim). La replica nel browser e tutte le copie Sim girano solo finché la tua scheda BOOPOLY è aperta.
- Il copy trading 24/7 attivo (modalità Reale 24/7). Perché le copie reali girino con la scheda chiusa, premi Attiva il copy trading 24/7 (due firme una tantum). Questo autorizza il nostro firmatario server a firmare per il tuo wallet sotto una policy limitata; Sicurezza spiega come funziona.
SuggerimentoPrima di lasciare una copia in funzione senza sorveglianza, una routine tipica è: provala in Sim, imposta un budget totale e controlla i primi ordini replicati nel tuo storico ordini.